Value Opportunity Fund P

WKN A0RD3R | ISIN LU0406025261 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.12.2008
Fondsvolumen 36,40 Mio. EUR

Größte Positionen

LOTTO24 AG NA O.N. 9,27 %
DEFAMA AG 5,94 %
UTD.INTERNET AG NA 4,98 %
TEAMVIEWER AG INH O.N. 4,11 %
Sonstiges 75,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,51 % -0,70 %
3 Jahre p.a. -1,11 % -2,78 %
5 Jahre p.a. +3,49 % +2,44 %
52W Hoch:
89,9800 EUR
52W Tief:
78,5000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (05.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (05.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (23.12.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: NFS Capital AG

Notizen

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