UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-mdist EUR

WKN A1155U | ISIN LU1076698254 |  Fonds
Factsheet
17.07.24
72,54 EUR+0,00 % (+0,00)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.06.2014
Fondsvolumen 1,91 Mrd. EUR

Größte Positionen

B.T.P. 14-24 2,26 %
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 1,57 %
TEV.P.F.N.II 23/29 1,50 %
PINNACLE BID 23/28 REGS 1,33 %
Sonstiges 93,34 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,04 % +4,79 %
3 Jahre p.a. +1,97 % +0,01 %
5 Jahre p.a. +2,56 % +1,37 %
52W Hoch:
72,5400 EUR
52W Tief:
65,3063 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,01 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.10.23)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fonds nutzt die Benchmark ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Zachary Swabe,Jonathan Mather,Anais Brunner

Notizen

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