JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc) - EUR
WKN A0JML1 | ISIN LU0252500284 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,16 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,87 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,89 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,76 % | - |
52W Hoch:
106,0300 EUR
106,0300 EUR
52W Tief:
104,0900 EUR
104,0900 EUR
Größte Positionen
| Australia And New Zealand Banking (Canada) | 2,00 % |
| Mitsubishi (France) | 1,70 % |
| KEB Hana Bank (Finland) | 1,50 % |
| KEB Hana Bank (Norway) | 1,50 % |
| Sonstiges | 93,30 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (27.04.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (01.03.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.12.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.
Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Fondsmanager: Olivia Maguire, Joseph McConnell
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.