JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc) - EUR
WKN A0JML1 | ISIN LU0252500284 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,16 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,89 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,91 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,73 % | - |
52W Hoch:
105,9100 EUR
105,9100 EUR
52W Tief:
103,9500 EUR
103,9500 EUR
Größte Positionen
| Australia And New Zealand Banking (Canada) | 2,00 % |
| Mitsubishi (France) | 1,70 % |
| KEB Hana Bank (Finland) | 1,50 % |
| KEB Hana Bank (Norway) | 1,50 % |
| Sonstiges | 93,30 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (31.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (17.04.25) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.
Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Fondsmanager: Olivia Maguire, Joseph McConnell
Notizen
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