JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR
WKN A0JMKA | ISIN LU0252499412 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 35.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.05.2006 |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,73 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,73 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,61 % | - |
52W Hoch:
113,5500 EUR
113,5500 EUR
52W Tief:
111,6200 EUR
111,6200 EUR
Größte Positionen
| Australia And New Zealand Banking (Canada) | 2,00 % |
| Mitsubishi (France) | 1,70 % |
| KEB Hana Bank (Finland) | 1,50 % |
| KEB Hana Bank (Norway) | 1,50 % |
| Sonstiges | 93,30 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (08.01.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.
Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Fondsmanager: Olivia Maguire, Joseph McConnell
Notizen
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