JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR
WKN A1W3MR | ISIN LU0955580385 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Fondsvolumen | 81,91 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 24/31 | 9,15 % |
| FRANKREICH 23/29 O.A.T. | 7,99 % |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 6,27 % |
| JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | 5,58 % |
| Sonstiges | 71,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,88 % | +1,81 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,18 % | +0,19 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,26 % | -1,85 % |
52W Hoch:
100,7800 EUR
100,7800 EUR
52W Tief:
95,3490 EUR
95,3490 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 35.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (23.05.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.04.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und ohne Rating investieren.
Fondsmanager: Myles Bradshaw, Iain Stealey, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain
Notizen
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