JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR
WKN A0X8S7 | ISIN LU0430492594 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.11.2009 |
| Fondsvolumen | 67,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
| FRANKREICH 25/31 O.A.T. | 10,47 % |
| ITALIEN 24/31 | 8,18 % |
| ITALIEN 25/30 | 5,90 % |
| SPANIEN 24/54 | 4,12 % |
| Sonstiges | 71,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,20 % | -0,78 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,95 % | +1,95 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,55 % | -2,13 % |
52W Hoch:
13,5300 EUR
13,5300 EUR
52W Tief:
12,9800 EUR
12,9800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 35.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (30.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.07.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und ohne Rating investieren.
Fondsmanager: Myles Bradshaw, Iain Stealey, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain
Notizen
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