Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2011
Fondsvolumen 703,43 Mio. USD

Größte Positionen

BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 4,25 %
VINHOMES JSC DV10000 4,12 %
UMM AL QURA FOR DEVELOPME 4,10 %
SAUDI INDL SERVI.CO.RS 50 3,55 %
Sonstiges 83,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,74 % +10,23 %
3 Jahre p.a. +18,76 % +16,84 %
5 Jahre p.a. +20,19 % +19,00 %
52W Hoch:
212,6960 USD
52W Tief:
179,0300 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (19.06.25)
2024 Verkaufsprospekt (30.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Wachstum und Erträge an, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien aus Frontier-Märkten investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Märkten haben und an einer großen Börse oder einem anderen geregelten Markt in Frontier-Märkten amtlich notiert sind, sowie in Unternehmen, die in diesen Ländern in erheblichem Umfang tätig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in zulässige geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften (Real Estate Investment Trusts, "REIT") investieren.
Fondsmanager: Ramzi Sidani, Jennifer Passmoor

Notizen

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