Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD
WKN A1J0JE | ISIN LU0795633238 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 11.07.2012 |
Fondsvolumen | 2,19 Mrd. USD |
Größte Positionen
PEMEX 23/33 | 3,85 % |
ECUADOR 20/35 REGS | 3,44 % |
AEGYPTEN 25/33 MTN REGS | 2,74 % |
MEXICO 2036 | 2,65 % |
Sonstiges | 87,32 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,63 % | - |
3 Jahre p.a. | +12,57 % | - |
5 Jahre p.a. | +3,67 % | - |
52W Hoch:
156,8978 USD
156,8978 USD
52W Tief:
140,0172 USD
140,0172 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (01.04.25) |
2025 Basisinformationsblatt (26.03.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Fondsmanager: Fernando Grisales, TEAM
Notizen
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