Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD

WKN A1J0JA | ISIN LU0795632180 |  Fonds
Factsheet
16.06.25
130,60 USD+0,16 % (+0,21)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.07.2012
Fondsvolumen 2,21 Mrd. USD

Größte Positionen

PEMEX 23/33 3,85 %
ARGENTINIEN 20/35 3,37 %
AEGYPTEN 25/33 MTN REGS 2,73 %
ECUADOR 20/35 REGS 2,42 %
Sonstiges 87,63 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,55 % +6,34 %
3 Jahre p.a. +9,01 % +7,95 %
5 Jahre p.a. +2,41 % +1,80 %
52W Hoch:
130,8431 USD
52W Tief:
118,5761 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (26.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2022 Key Investor Information (12.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Fondsmanager: Fernando Grisales, TEAM

Notizen

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