Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A Accumulation EUR Hedged
WKN A1J0JR | ISIN LU0795636256 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 11.07.2012 |
Fondsvolumen | 67,59 Mio. EUR |
Größte Positionen
ARGENTINIEN 20/35 | 4,77 % |
PEMEX 23/33 | 3,50 % |
COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | 3,29 % |
NIGERIA BR 24/34 MTN REGS | 3,19 % |
Sonstiges | 85,25 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,06 % | +2,97 % |
3 Jahre p.a. | +3,68 % | +2,67 % |
5 Jahre p.a. | -0,14 % | -0,73 % |
52W Hoch:
112,6033 EUR
112,6033 EUR
52W Tief:
104,2179 EUR
104,2179 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (01.04.25) |
2025 Basisinformationsblatt (28.02.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2022 Key Investor Information (16.08.22) |
Fondsstrategie
Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Fondsmanager: Fernando Grisales und team
Notizen
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