Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A Accumulation USD

WKN A1J0JL | ISIN LU0795634988 |  Fonds
Factsheet
31.05.24

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.07.2012
Fondsvolumen 53,99 Mio. USD

Größte Positionen

USA 24/24 ZO 6,91 %
PEMEX 23/33 5,45 %
OMAN 18/48 REGS 3,21 %
ARGENTINIEN 20/35 2,80 %
Sonstiges 81,63 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,21 % +8,00 %
3 Jahre p.a. -3,46 % -4,41 %
5 Jahre p.a. -0,60 % -1,18 %
52W Hoch:
127,7468 USD
52W Tief:
108,8632 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (16.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 60 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
Fondsmanager: Fernando Grisales und team

Notizen

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