Xtrackers Physical Silver ETC (EUR)

WKN A1E0HS | ISIN DE000A1E0HS6 |  Fonds
Factsheet
15.05.24
271,61 USD+1,35 % (+3,63)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETC Rohstoffe
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 27.08.2010
Fondsvolumen 239,63 Mio. USD

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,07 % -
3 Jahre p.a. +1,02 % -
5 Jahre p.a. +13,75 % -
52W Hoch:
273,6946 USD
52W Tief:
198,9646 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.02.24)
2021 Verkaufsprospekt (28.04.21)

Fondsstrategie

Die ETC-Wertpapiere bieten Ihnen ein Engagement in Silber, ohne dass Sie Silber in physischer Form erwerben müssen. ETC-Wertpapiere können an einer oder mehreren Börsen ge- oder verkauft werden. Jedes ETC-Wertpapier bezieht sich auf eine bestimmte Menge an Silber, die als Metallanspruch je ETC-Wertpapier bezeichnet wird. Der Emittent veröffentlicht einen berechneten täglichen Wert je Wertpapier, der dem maßgeblichen Silberpreis multipliziert mit dem maßgeblichen Metallanspruch entspricht. Dieser Wert entspricht nicht dem maßgeblichen Sekundärmarktpreis (für den Kauf oder Verkauf). Der Emittent hält eine ausreichende Menge an Silber, um den Metallanspruch in Bezug auf das ETC-Wertpapier abzudecken. Bei Tilgung wird das Silber von der Metallstelle (JPMorgan Chase Bank N.A.) verkauft. Der Erlös wird verwendet, um die den Wertpapierinhabern zustehenden Beträge zu begleichen. Vorbehaltlich der Beträge, die Ihnen aufgrund einer vorzeitigen Rücknahme gutgeschrieben werden, sind vor dem Fälligkeitstag keine Beträge in Bezug auf das ETC-Wertpapier zu zahlen. Bei Tilgung ist beabsichtigt, dass das ETC-Wertpapier zu einem Betrag zahlbar wird, der dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: (i) den gewichteten Durchschnittspreisen, zu denen das Silber von der Metallstelle über einen bestimmten Zeitraum vor dem Tilgungstermin verkauft werden kann, multipliziert mit dem Metallanspruch an diesem Tilgungstermin und (ii) 10 Prozent des Ausgabepreises des ETC-Wertpapiers.
Fondsmanager: -

Notizen

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