Vitruvius - Swiss Equity BI EUR
WKN A0N92M | ISIN LU0372201599 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.09.2009 |
| Fondsvolumen | - |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,38 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +7,76 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +4,73 % | - |
52W Hoch:
215,6200 EUR
215,6200 EUR
52W Tief:
164,0300 EUR
164,0300 EUR
Größte Positionen
| Nestlé S.A. | 7,68 % |
| Roche Holding AG | 6,84 % |
| ABB Ltd. | 5,75 % |
| UBS Group AG | 4,39 % |
| Sonstiges | 75,34 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (23.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Limited
Notizen
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