Vitruvius - Swiss Equity BI CHF
WKN A0N92L | ISIN LU0372201243 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 CHF |
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.06.2001 |
| Fondsvolumen | - |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,40 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +5,71 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +3,02 % | - |
52W Hoch:
267,4200 CHF
267,4200 CHF
52W Tief:
222,7400 CHF
222,7400 CHF
Größte Positionen
| Roche Holding AG | 6,60 % |
| Novartis AG | 6,21 % |
| Nestlé S.A. | 6,04 % |
| HBM Healthcare Investments AG | 4,34 % |
| Sonstiges | 76,81 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (23.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Limited
Notizen
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