Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.11.2010
Fondsvolumen 394,71 Mio. EUR

Größte Positionen

SHELL PLC EO-07 5,82 %
GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 5,19 %
JOHN WOOD GR.LS-,04285714 4,80 %
EQUINOR ASA NK 2,50 4,38 %
Sonstiges 79,81 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,15 % -6,81 %
3 Jahre p.a. +52,19 % +49,62 %
5 Jahre p.a. +2,49 % +1,50 %
52W Hoch:
13,8672 EUR
52W Tief:
10,7235 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (17.05.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrumvon Unternehmen aus dem Energiesektor investieren. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Explorations- und Produktionsunternehmen in den traditionellen Öl- und Gassektoren, gelegentlich aber auch auf Unternehmen, die sich mit Infrastruktur, Versorgungsdiensten sowie mit erneuerbarer und alternativer Energie befassen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Fondsmanager: Mark Lacey

Notizen

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