Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R D
WKN A1C0UM | ISIN DE000A1C0UM4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.07.2010 |
| Fondsvolumen | 119,84 Mio. EUR |
Größte Positionen
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 8,74 % |
| GAM STAR-CAT BD INS.A.EO | 3,48 % |
| MAN VI-M.G.A.SEL.AL.ILHEO | 1,92 % |
| GOLDM.S.INTL NOTE 73 | 1,85 % |
| Sonstiges | 84,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,23 % | -1,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,89 % | +2,05 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,40 % | +1,31 % |
52W Hoch:
60,5270 EUR
60,5270 EUR
52W Tief:
56,1712 EUR
56,1712 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,36 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (09.04.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Multi Asset Defensive verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, Sektoren, Währungen und Regionen zur Nutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften, die über die klassischen Aktien- und Anleiheinvestments hinausgehen. Die Investitionen erfolgen überwiegend mittels Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Um die defensive Partizipation an den Kapitalmärkten zu gewährleisten, werden darüber hinaus die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation insbesondere auch unter Risikomanagementgesichtspunkten aktiv gesteuert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: Tobias Schäfer, Daniel Sutter, Christian Bettinger
Notizen
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