Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R A
WKN A1H6HG | ISIN DE000A1H6HG5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,36 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Mischfonds |
| Kategorie | Multiasset |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.03.2011 |
| Fondsvolumen | 107,63 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,75 % | +3,08 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,45 % | +5,54 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,50 % | +1,41 % |
52W Hoch:
69,7300 EUR
69,7300 EUR
52W Tief:
63,5400 EUR
63,5400 EUR
Größte Positionen
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 5,38 % |
| GOLDM.S.INTL NOTE 73 | 2,69 % |
| ASML Holding N.V. | 1,41 % |
| L.MW-LMWT(MN) BEOA | 1,29 % |
| Sonstiges | 89,23 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Halbjahresbericht (30.06.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (30.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (16.04.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Multi Asset Defensive verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, Sektoren, Währungen und Regionen zur Nutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften, die über die klassischen Aktien- und Anleiheinvestments hinausgehen. Die Investitionen erfolgen überwiegend mittels Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Um die defensive Partizipation an den Kapitalmärkten zu gewährleisten, werden darüber hinaus die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation insbesondere auch unter Risikomanagementgesichtspunkten aktiv gesteuert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: Tobias Schäfer, Daniel Sutter, Christian Bettinger
Notizen
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