FVCM - U.S. Equity Fund R USD

WKN A0Q7YX |  ISIN LU0382966124 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.09.2008
Fondsvolumen 26,32 Mio. USD

Größte Positionen

CHEVRON CORP. DL-,75 5,19 %
RAYTHEON TECH. CORP. -,01 4,67 %
ARCHER DANIELS MIDLAND 4,44 %
FEDEX CORP. DL-,10 4,31 %
Sonstiges 81,39 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,13 % -
3 Jahre p.a. +12,86 % -
5 Jahre p.a. +9,56 % -
52W Hoch:
292,7300 USD
52W Tief:
245,1200 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (18.02.22)
2022 Halbjahresbericht (31.01.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.01.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.07.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.10)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: F&V Capital Management LLC

Notizen

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