FVCM - U.S. Equity Fund R EUR
WKN A0Q7YY | ISIN LU0382966637 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.09.2008 |
| Fondsvolumen | 28,43 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UNITED RENTALS INC.DL-,01 | 7,51 % |
| PHILLIPS 66 DL-,01 | 5,27 % |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 5,20 % |
| ORACLE CORP. DL-,01 | 4,82 % |
| Sonstiges | 77,20 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,76 % | +1,21 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,01 % | +3,15 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,23 % | +8,06 % |
52W Hoch:
393,0100 EUR
393,0100 EUR
52W Tief:
338,1200 EUR
338,1200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (22.02.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: F&V Capital Management LLC
Notizen
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