Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R - Cap
WKN A0Q5A5 | ISIN LU0362483603 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondsvolumen | 160,02 Mio. EUR |
Größte Positionen
| XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C | 14,50 % |
| INVESCOMI S+P 500 ACC A | 13,35 % |
| XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | 8,47 % |
| VANGUARD FTSE 100UETF LSD | 2,67 % |
| Sonstiges | 61,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,92 % | +1,83 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,50 % | +6,75 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,12 % | +3,11 % |
52W Hoch:
210,2300 EUR
210,2300 EUR
52W Tief:
185,9800 EUR
185,9800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (01.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.03.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- bis langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermogen in andere Teilfonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens über Anlagen in OGAW und/oder sonstigen OGA (insbesondere börsengehandelten Fonds ("ETF")) oder über Derivate in Aktien- und Anleihenindexprodukte. Der Teilfonds kann weltweit investieren.
Der Teilfonds investiert mindestens 30 % seines Vermogens in Geldmarktinstrumente, Anleihen und ahnliche Schuldtitel. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Teilfonds erreichen. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermogens leihen.
Fondsmanager: -
Notizen
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