T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A
WKN A0MKJ8 | ISIN LU0266341212 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.01.2008 |
| Fondsvolumen | 465,41 Mio. USD |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,38 % |
| SAMSUNG EL. SW 100 | 7,77 % |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 6,45 % |
| DBS GRP HLDGS SD 1 | 3,50 % |
| Sonstiges | 72,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,49 % | -0,47 % |
| 3 Jahre p.a. | -10,23 % | -11,68 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,70 % | +1,71 % |
52W Hoch:
16,5600 USD
16,5600 USD
52W Tief:
14,1700 USD
14,1700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Portfoliowertpapiere Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan).
Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: Anwendung von Fundamentalanalyse, um Unternehmen mit einem nachhaltigen, über dem Markt liegenden Ertragswachstum auszumachen. Konzentration auf Vertriebsstärke, Qualitäten des Managementteams, Free Cash Flow und Finanzierungs-/Bilanzstrukturen. Überprüfen der Attraktivität der relativen Bewertung gegenüber dem lokalen Markt und der Region. Anwendung eines negativen Screenings gegenüber makroökonomischen und politischen Faktoren, um einen "Bottom-up-Enthusiasmus" gegenüber bestimmten Wertpapieren zu dämpfen. Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Fondsmanager: Anh Lu
Notizen
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