DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR

WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 |  Fonds
Factsheet
22.10.25

Performance per 22.10.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA -5,83 % +15,93 % +14,90 %
Performance nach max. AGA -10,31 % +14,05 % +13,80 %

Kennzahlen per 22.10.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 24,26 % 20,33 % 20,79 %
Sharpe Ratio -0,33 0,68 0,62

Größte Positionen

ARES MNGMT CORP.CL.A 7,74 %
CARLYLE GROUP INC. 7,71 %
KKR + CO. INC. O.N. 7,63 %
BLACKSTONE INC. DL-,00001 7,41 %
Sonstiges 69,51 %

Branchen

Finanzen 91,93 %
Barmittel 2,76 %

Länder

USA 50,58 %
Vereinigtes Königreich 12,90 %
Kanada 8,34 %
Schweiz 6,39 %
Sonstiges 21,79 %