DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 01.12.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -15,85 % | +10,74 % | +11,93 % |
| Performance nach max. AGA | -19,86 % | +8,96 % | +10,85 % |
Kennzahlen per 01.12.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,66 % | 19,94 % | 20,72 % |
| Sharpe Ratio | -0,76 | 0,44 | 0,48 |
Größte Positionen
| CARLYLE GROUP INC. | 7,60 % |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 | 7,57 % |
| KKR + CO. INC. O.N. | 7,30 % |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 7,15 % |
| Sonstiges | 70,38 % |
Branchen
| Finanzen | 91,85 % |
| Barmittel | 2,37 % |
Länder
| USA | 49,82 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,46 % |
| Kanada | 8,79 % |
| Schweiz | 6,45 % |
| Sonstiges | 22,48 % |