DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 22.10.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -5,83 % | +15,93 % | +14,90 % |
| Performance nach max. AGA | -10,31 % | +14,05 % | +13,80 % |
Kennzahlen per 22.10.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,26 % | 20,33 % | 20,79 % |
| Sharpe Ratio | -0,33 | 0,68 | 0,62 |
Größte Positionen
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 7,74 % |
| CARLYLE GROUP INC. | 7,71 % |
| KKR + CO. INC. O.N. | 7,63 % |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 | 7,41 % |
| Sonstiges | 69,51 % |
Branchen
| Finanzen | 91,93 % |
| Barmittel | 2,76 % |
Länder
| USA | 50,58 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,90 % |
| Kanada | 8,34 % |
| Schweiz | 6,39 % |
| Sonstiges | 21,79 % |