DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 30.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +1,61 % | +17,68 % | +15,84 % |
| Performance nach max. AGA | -3,23 % | +15,80 % | +14,73 % |
Kennzahlen per 30.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,84 % | 20,44 % | 20,65 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,77 | 0,67 |
Größte Positionen
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 8,02 % |
| KKR + CO. INC. O.N. | 8,02 % |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 7,62 % |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 | 7,48 % |
| Sonstiges | 68,86 % |
Branchen
| Finanzen | 91,84 % |
| Barmittel | 2,92 % |
Länder
| USA | 51,66 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,69 % |
| Kanada | 8,38 % |
| Schweiz | 6,24 % |
| Sonstiges | 21,03 % |