DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Fondsvolumen | 155,85 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 8,02 % |
| KKR + CO. INC. O.N. | 8,02 % |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 7,62 % |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 | 7,48 % |
| Sonstiges | 68,86 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,61 % | -3,23 % |
| 3 Jahre p.a. | +17,68 % | +15,80 % |
| 5 Jahre p.a. | +15,84 % | +14,73 % |
52W Hoch:
398,4432 EUR
398,4432 EUR
52W Tief:
277,4022 EUR
277,4022 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (19.02.25) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Kevin Bull Dalby
Notizen
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