DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR

WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 |  Fonds
Factsheet
21.10.25

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 27.08.2007
Fondsvolumen 148,86 Mio. EUR

Größte Positionen

ARES MNGMT CORP.CL.A 7,74 %
CARLYLE GROUP INC. 7,71 %
KKR + CO. INC. O.N. 7,63 %
BLACKSTONE INC. DL-,00001 7,41 %
Sonstiges 69,51 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,40 % -10,85 %
3 Jahre p.a. +16,23 % +14,37 %
5 Jahre p.a. +15,02 % +13,91 %
52W Hoch:
398,4432 EUR
52W Tief:
277,4022 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (29.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (01.05.25)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Derivate (darunter insbesondere Optionen und Futures-Kontrakte) auf die oben genannten OGAW(s), OGA(s), ETFs, börsennotierte PEITS, Indizes und börsennotierte Aktien können ergänzend eingesetzt werden, um ein Engagement im Private-Equity-Sektor aufzubauen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der LPX50 Listed Private Equity Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Fondsmanager: Kevin Bull Dalby

Notizen

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