Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.03.2005
Fondsvolumen 390,87 Mio. USD

Größte Positionen

JOHNSON + JOHNSON DL 1 4,56 %
MEDTRONIC PLC DL-,0001 4,28 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,87 %
EXXON MOBIL CORP. 3,61 %
Sonstiges 83,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,57 % -1,39 %
3 Jahre p.a. +12,52 % +11,42 %
5 Jahre p.a. +7,16 % +6,54 %
52W Hoch:
761,2000 USD
52W Tief:
655,7300 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (06.03.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22)
2022 Key Investor Information (21.07.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Das Portfolio ist über verschiedene Branchen gestreut. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die attraktive Dividenden ausschütten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Fondsmanager: -

Notizen

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