Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
WKN A0RPR1 | ISIN IE00B5MTWD60 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 251,800 |
| Schluss 15.09.26 | 251,800 |
| Tagestief | 250,300 |
| Tageshoch | 253,450 |
| Vol. (EUR) | 14.349,850 |
| Vol. Stk. | 57 |
| Preisfeststellung | 34 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.07.2009 |
| Fondsvolumen | 670,29 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | Invesco STOXX Eur... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,76 % |
| 1 Jahr | +39,62 % |
| 3 Jahre p.a. | +46,07 % |
| 5 Jahre p.a. | +31,59 % |
52W Hoch (14.08.26):
256,750 EUR
256,750 EUR
52W Tief (17.10.25):
172,640 EUR
172,640 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 252,10 EUR | 16.09.26 | 925 |
| SIX Swiss Exchange | 253,20 EUR | 16.09.26 | 842 |
| SIX Swiss Exchange | 252,85 EUR | 16.09.26 | 172 |
| SIX Swiss Exchange | 21.400,00 GBX | 16.09.26 | 151 |
| München | 250,00 EUR | 16.09.26 | 110 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.09.26 22:47:10 | 0 | 250,300 |
| 16.09.26 22:17:06 | 0 | 250,300 |
| 16.09.26 21:47:28 | 0 | 250,300 |
| 16.09.26 21:17:17 | 0 | 250,300 |
| 16.09.26 21:09:39 | 20 | 250,300 |
Größte Positionen
| BANCO SANTANDER ORD | 10,26 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | 7,12 % |
| HSBC HOLDINGS ORD | 7,03 % |
| UNICREDIT ORD | 6,82 % |
| Sonstiges | 68,77 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (26.06.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: Assenagon Asset Management S.A.
Notizen
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