Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
WKN LYX0B6 | ISIN FR0010510800 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 112,553 |
| Schluss 20.11.25 | 112,614 |
| Tagestief | 112,535 |
| Tageshoch | 112,639 |
| Vol. (EUR) | 53.480,310 |
| Vol. Stk. | 475 |
| Preisfeststellung | 21 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Frankreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| Fondsvolumen | 2,70 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | Amundi EUR Overni... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,18 % |
| 1 Jahr | +2,38 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,01 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,58 % |
52W Hoch (20.11.25):
112,614 EUR
112,614 EUR
52W Tief (25.11.24):
110,003 EUR
110,003 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Euronext - Paris | 112,58 EUR | 20.11.25 | 10,23 Tsd. |
| Xetra ETF | 112,58 EUR | 20.11.25 | 8,18 Tsd. |
| TradeGate | 112,60 EUR | 09:09 | 1,37 Tsd. |
| gettex | 112,56 EUR | 09:08 | 475 |
| Berlin | 112,59 EUR | 08:13 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:08:25 | 5 | 112,564 |
| 09:06:48 | 9 | 112,565 |
| 09:04:43 | 50 | 112,564 |
| 09:04:42 | 6 | 112,564 |
| 09:04:42 | 11 | 112,564 |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
ETF Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (25.07.24) |
| 2011 Halbjahresbericht (29.04.11) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (29.10.10) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.
Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.
Fondsmanager: -
Notizen
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