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State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

WKN A1JT1B | ISIN IE00B5M1WJ87 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 29,210
Schluss 21.05.26 29,150
Tagestief 29,165
Tageshoch 29,300
Vol. (EUR) 574.470,795
Vol. Stk. 19.668
Preisfeststellung 109

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.02.2012
Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR S+P DIV.ARIS...
1 Monat +0,18 %
1 Jahr +8,69 %
3 Jahre p.a. +13,38 %
5 Jahre p.a. +8,56 %
52W Hoch (27.02.26):
29,655 EUR
52W Tief (25.09.25):
26,100 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 29,17 EUR 22.05.26 19,67 Tsd.
SIX Swiss Exchange 26,62 CHF 22.05.26 8,78 Tsd.
TradeGate BSX 29,13 EUR 22.05.26 6,14 Tsd.
gettex 29,11 EUR 22.05.26 2,00 Tsd.
SIX Swiss Exchange 29,10 EUR 22.05.26 1,40 Tsd.

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
22.05.26 17:36:11 2,89 Tsd. 29,165
22.05.26 17:29:57 259 29,170
22.05.26 17:29:57 20 29,175
22.05.26 17:25:00 1 29,175
22.05.26 17:18:01 146 29,190

Größte Positionen

EDP - Energias de Portugal SA 5,21 %
AGEAS SA/NV 5,04 %
Bouygues S.A. 4,92 %
UPM KYMMENE CORP. 4,67 %
Sonstiges 80,16 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (27.02.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen der Eurozone emittiert werden, die hohe Dividenden zahlen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien der Eurozone. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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