HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Class ETFC
WKN A3EKEN | ISIN IE000N5JOGS2 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,60 |
| Schluss 01.10.26 | 10,61 |
| Tagestief | 10,52 |
| Tageshoch | 10,72 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 182 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Fondsvolumen | 503,63 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | HSBC Global Funds... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,49 % |
| 1 Jahr | +9,37 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,95 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (01.10.26):
10,61 EUR
10,61 EUR
52W Tief (05.10.25):
9,36 EUR
9,36 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 10,78 EUR | 01.10.26 | 154 |
| TradeGate BSX | 10,73 EUR | 01.10.26 | 21 |
| Düsseldorf | 10,68 EUR | 08:46 | 0 |
| Frankfurt | 10,69 EUR | 01.10.26 | 0 |
| Hamburg | 10,61 EUR | 08:27 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:16:15 | - | 10,72 |
| 09:16:14 | - | 10,72 |
| 09:15:50 | - | 10,72 |
| 09:15:50 | - | 10,72 |
| 09:15:39 | - | 10,72 |
Größte Positionen
| CHINA 25/35 | 3,91 % |
| CHINA 24/34 | 3,28 % |
| CHINA 24/29 | 3,11 % |
| CHINA 23/28 | 3,03 % |
| Sonstiges | 86,67 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (08.04.26) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (26.01.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
ETF Strategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.
Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Fondsmanager: HSBC Passive Fixed Income Team
Notizen
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