HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Class ETFC
WKN A3EKEN | ISIN IE000N5JOGS2 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 11,09 |
| Schluss 06.11.26 | 11,03 |
| Tagestief | 11,09 |
| Tageshoch | 11,09 |
| Vol. (EUR) | 11,09 |
| Vol. Stk. | 1 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Fondsvolumen | 513,74 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | HSBC Global Funds... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,91 % |
| 1 Jahr | +9,93 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,21 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (09.11.26):
11,09 EUR
11,09 EUR
52W Tief (15.12.25):
9,46 EUR
9,46 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 11,09 EUR | 09.11.26 | 1 |
| Düsseldorf | 10,85 EUR | 10.11.26 | 0 |
| Frankfurt | 10,94 EUR | 10.11.26 | 0 |
| Hamburg | 10,77 EUR | 10.11.26 | 0 |
| Hannover | 10,77 EUR | 10.11.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.11.26 08:01:51 | 1 | 11,09 |
| 06.11.26 08:00:02 | 91 | 11,03 |
| 03.11.26 08:02:02 | 3 | 10,83 |
| 03.11.26 08:01:44 | 3 | 11,05 |
| 02.11.26 09:30:01 | 183 | 10,96 |
Größte Positionen
| CHINA 25/35 | 4,48 % |
| CHINA 24/34 | 3,26 % |
| CHINA 24/29 | 3,08 % |
| CHINA 23/28 | 3,00 % |
| Sonstiges | 86,18 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (08.04.26) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (26.01.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
ETF Strategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.
Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Fondsmanager: HSBC Passive Fixed Income Team
Notizen
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