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BNP PARIBAS EASY - Bloomberg Europe Defense - UCITS ETF Distribution

WKN A418KL | ISIN LU3047998979 |  ETF
Factsheet
23.09.26 21:55
Bid: 11,238 EUR  Size: 8.899  |  Ask: 11,338 EUR  Size: 8.820

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 11,134
Schluss 22.09.26 11,116
Tagestief 11,134
Tageshoch 11,366
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 58

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 19.05.2025
Fondsvolumen 516,40 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum BNPPESYBBGEUDEF U...
1 Monat -4,47 %
1 Jahr -1,64 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (14.08.26):
12,434 EUR
52W Tief (15.05.26):
9,824 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 11,33 EUR 17:36 4,37 Tsd.
gettex 11,40 EUR 22:17 339
TradeGate BSX 11,28 EUR 13:13 60
Düsseldorf 11,20 EUR 21:46 0
Frankfurt 11,24 EUR 09:28 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
21:55:33 0 11,240
21:45:31 0 11,236
21:30:51 0 11,236
21:15:34 0 11,234
21:00:48 0 11,234

Größte Positionen

SAFRAN 13,09 %
Airbus SE 12,49 %
Rolls Royce Holdings PLC 11,50 %
RHEINMETALL AG 9,88 %
Sonstiges 53,04 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (30.07.26)
2026 Basisinformationsblatt (30.06.26)

ETF Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Teilfonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 2 %) der Wertentwicklung des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der "Index") durch Anlagen in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus europäischen Rüstungsunternehmen zusammen, die sich auf die Entwicklung neuer Technologien konzentrieren, um mit Fortschritten und sich ändernden Bedrohungen Schritt zu halten. Weitere Informationen zum Index, zu seiner Zusammensetzung, zur Berechnung und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen sowie zur allgemeinen Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das sich am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung beteiligt.
Fondsmanager: -

Notizen

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