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BNP PARIBAS EASY - Bloomberg Europe Defense - UCITS ETF Distribution

WKN A418KL | ISIN LU3047998979 |  ETF
Factsheet
21.07.26 17:35
Bid: 10,778 EUR  Size: 980  |  Ask: 10,792 EUR  Size: 980

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,790
Schluss 20.07.26 10,712
Tagestief 10,744
Tageshoch 10,860
Vol. (EUR) 50.591,034
Vol. Stk. 4.696
Preisfeststellung 10

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 19.05.2025
Fondsvolumen 546,82 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum BNPPESYBBGEUDEF U...
1 Monat -1,11 %
1 Jahr -0,29 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (13.01.26):
12,426 EUR
52W Tief (15.05.26):
9,904 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 10,79 EUR 17:35 4,70 Tsd.
TradeGate BSX 10,65 EUR 15:40 279
gettex 10,75 EUR 16:17 42
Düsseldorf 10,71 EUR 14:42 0
Frankfurt 10,75 EUR 13:20 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17:35:56 0 10,786
16:34:01 65 10,760
15:02:36 1,50 Tsd. 10,746
15:02:27 980 10,746
15:02:16 980 10,744

Größte Positionen

Airbus SE 11,95 %
SAFRAN 11,75 %
Rolls Royce Holdings PLC 11,07 %
RHEINMETALL AG 10,19 %
Sonstiges 55,04 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (30.06.26)
2026 Verkaufsprospekt (28.04.26)

ETF Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Teilfonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 2 %) der Wertentwicklung des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der "Index") durch Anlagen in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus europäischen Rüstungsunternehmen zusammen, die sich auf die Entwicklung neuer Technologien konzentrieren, um mit Fortschritten und sich ändernden Bedrohungen Schritt zu halten. Weitere Informationen zum Index, zu seiner Zusammensetzung, zur Berechnung und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen sowie zur allgemeinen Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das sich am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung beteiligt.
Fondsmanager: -

Notizen

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