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BNP PARIBAS EASY - Bloomberg Europe Defense - UCITS ETF Distribution

WKN A418KL | ISIN LU3047998979 |  ETF
Factsheet
26.06.26 17:36
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,476
Schluss 25.06.26 10,560
Tagestief 10,384
Tageshoch 10,476
Vol. (EUR) 29.008,906
Vol. Stk. 2.787
Preisfeststellung 9

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 19.05.2025
Fondsvolumen 535,97 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum BNPPESYBBGEUDEF U...
1 Monat -2,07 %
1 Jahr +1,76 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (13.01.26):
12,426 EUR
52W Tief (15.05.26):
9,904 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 10,44 EUR 26.06.26 2,79 Tsd.
TradeGate BSX 10,46 EUR 26.06.26 286
gettex 10,51 EUR 26.06.26 110
Düsseldorf 10,39 EUR 26.06.26 0
Frankfurt 10,34 EUR 26.06.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
26.06.26 17:36:00 47 10,438
26.06.26 15:51:48 911 10,396
26.06.26 15:51:38 1,00 Tsd. 10,396
26.06.26 13:12:57 0 10,384
26.06.26 10:46:24 40 10,400

Größte Positionen

Airbus SE 11,95 %
SAFRAN 11,75 %
Rolls Royce Holdings PLC 11,07 %
RHEINMETALL AG 10,19 %
Sonstiges 55,04 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (28.04.26)
2025 Basisinformationsblatt (22.08.25)

ETF Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Teilfonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 2 %) der Wertentwicklung des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der "Index") durch Anlagen in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus europäischen Rüstungsunternehmen zusammen, die sich auf die Entwicklung neuer Technologien konzentrieren, um mit Fortschritten und sich ändernden Bedrohungen Schritt zu halten. Weitere Informationen zum Index, zu seiner Zusammensetzung, zur Berechnung und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen sowie zur allgemeinen Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das sich am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung beteiligt.
Fondsmanager: -

Notizen

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