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State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

WKN A1JJTS | ISIN IE00B4694Z11 |  ETF
Factsheet
05.06.26 17:36
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 59,202
Schluss 04.06.26 59,202
Tagestief 59,202
Tageshoch 59,370
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.05.2012
Fondsvolumen 162,50 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR B.LS C.B.U.ETF
1 Monat +1,19 %
1 Jahr +4,68 %
3 Jahre p.a. +5,93 %
5 Jahre p.a. -0,83 %
52W Hoch (14.01.26):
61,226 EUR
52W Tief (20.03.26):
57,506 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 59,24 EUR 03.06.26 75
Düsseldorf 59,15 EUR 05.06.26 0
Frankfurt 58,84 EUR 05.06.26 0
Hamburg 59,19 EUR 05.06.26 0
Stuttgart 58,69 EUR 05.06.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
05.06.26 17:36:06 0 59,338
05.06.26 13:12:56 0 59,370
05.06.26 09:05:06 0 59,202
04.06.26 17:35:55 0 59,202
04.06.26 14:30:16 75 59,222

Größte Positionen

GOLDMAN S.GRP 22/29 FLR 0,52 %
MORGAN STANLEY 22/33 FLR 0,42 %
E.ON INTL FIN. 02/32 MTN 0,40 %
E.ON INTL FIN. 09/39 MTN 0,40 %
Sonstiges 98,26 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (27.02.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Corporate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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