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Amundi Core DAX UCITS ETF Dist

ISIN LU2611732046 |  ETF
Factsheet
23.12.25 22:10
Bid: 150,00 EUR  Size: 1  |  Ask: Market  Size: 0

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 181,84
Schluss 19.12.25 180,90
Tagestief 181,84
Tageshoch 181,84
Vol. (EUR) 5.458,31
Vol. Stk. 30
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.12.2023
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum Amundi DAX D
1 Monat +4,73 %
1 Jahr +22,11 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (10.10.25):
188,28 EUR
52W Tief (09.04.25):
150,70 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 181,78 EUR 23.12.25 4,77 Tsd.
Xetra ETF 181,88 EUR 23.12.25 4,26 Tsd.
gettex 182,02 EUR 23.12.25 3,50 Tsd.
Stuttgart 181,78 EUR 23.12.25 506
SIX Swiss Exchange 181,84 EUR 23.12.25 30

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
23.12.25 22:10:00 30 181,84
23.12.25 16:51:41 30 181,94
22.12.25 22:10:00 892 181,42
22.12.25 14:27:54 250 181,41
22.12.25 11:18:57 642 181,55

Größte Positionen

SAP SE / XETRA 12,68 %
SIEMENS AG-REG 10,24 %
ALLIANZ SE-REG 8,58 %
AIRBUS SE-BERLIN 7,18 %
Sonstiges 61,32 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (13.11.25)
2025 Basisinformationsblatt (11.09.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des DAX INDEX (der " Index ") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Aktienindex, der die am deutschen Markt gehandelten führenden Wertpapiere repräsentiert. Der Index umfasst die 40 größten Unternehmen, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: Lionel Brafman, Jerome Gueguen, Vincent Masson

Notizen

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