Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
WKN A0JK68 | ISIN LU0249326488 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 27,755 |
| Schluss 04.12.25 | 27,795 |
| Tagestief | 27,755 |
| Tageshoch | 27,755 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Rohstoffe |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.05.2006 |
| Fondsvolumen | 47,63 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | M ACC J R II COMM C |
|---|---|
| 1 Monat | -0,74 % |
| 1 Jahr | -2,72 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,09 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,51 % |
52W Hoch (21.02.25):
31,255 EUR
31,255 EUR
52W Tief (06.05.25):
26,000 EUR
26,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 28,05 EUR | 05.12.25 | 506 |
| TradeGate | 27,86 EUR | 05.12.25 | 249 |
| Euronext - Amsterdam | 14,43 EUR | 11.02.16 | 2 |
| Berlin | 27,84 EUR | 05.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 27,80 EUR | 05.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 22:10:00 | 0 | 27,755 |
| 04.12.25 22:10:00 | 0 | 27,795 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 27,805 |
| 02.12.25 22:10:00 | 0 | 27,805 |
| 01.12.25 22:10:00 | 0 | 27,790 |
Größte Positionen
| Crude Oil | 14,54 % |
| Brent Crude | 12,68 % |
| Natural Gas | 6,13 % |
| Gold | 5,43 % |
| Sonstiges | 61,22 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (19.02.25) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
| 2010 Verkaufsprospekt (01.12.10) |
ETF Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der "Index") so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index bildet einen Rohstoffkorb (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Vieh und Agrarrohstoffe ab. Rohstoffe werden im Index durch Warenterminkontrakte dargestellt, bei denen es sich um standardisierte börsengehandelte Kontrakte zwischen zwei Parteien handelt, um eine Ware zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Index wird in USD berechnet.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung unter Marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt mit einer Investmentbank, derzeit BNP Paribas S.A (die "Swap-Gegenpartei") einen Derivatevertrag (der "Swap-Vertrag") ab.
Fondsmanager: China Post Global(UK) Limited
Notizen
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