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L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Distributing ETF

WKN A2QRY0 | ISIN IE00BMYDM802 |  ETF
Factsheet
20.05.26 12:37:00 RT
Bid: 14,410 EUR  Size: 800  |  Ask: 14,440 EUR  Size: 800

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 14,284
Schluss 19.05.26 14,252
Tagestief 14,276
Tageshoch 14,410
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 890

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.04.2021
Fondsvolumen 70,11 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum L.G.QU.EQ.DIV. LSD
1 Monat -1,39 %
1 Jahr +10,83 %
3 Jahre p.a. +15,17 %
5 Jahre p.a. +9,32 %
52W Hoch (20.02.26):
14,812 EUR
52W Tief (20.11.25):
12,903 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 14,41 EUR 12:05 1,36 Tsd.
Xetra ETF 14,35 EUR 09:57 77
Berlin 14,08 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 14,31 EUR 09:09 0
Frankfurt 14,31 EUR 08:26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
12:37:00 - 14,410
12:36:29 - 14,406
12:36:07 - 14,410
12:34:18 - 14,402
12:34:16 - 14,400

Größte Positionen

Rio Tinto 6,90 %
Lloyds Banking Group 5,60 %
Barclays 5,40 %
BAE Systems 5,10 %
Sonstiges 77,00 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (04.12.25)
2025 Verkaufsprospekt (15.05.25)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen im Vereinigten Königreich bieten, die in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend bei ihren Dividenden hatten sowie im Vergleich höhere Dividendenprognosen und bessere Substanzmerkmale aufweisen. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente ("DFI") (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
Fondsmanager: -

Notizen

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