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L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Distributing ETF

WKN A2QRY0 | ISIN IE00BMYDM802 |  ETF
Factsheet
10.06.26 09:22
Bid: 14,5980 EUR  Size: 200  |  Ask: 14,6460 EUR  Size: 4.200

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 14,5940
Schluss 09.06.26 14,5520
Tagestief 14,5920
Tageshoch 14,5940
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 2

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.04.2021
Fondsvolumen 71,17 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum L.G.QU.EQ.DIV. LSD
1 Monat +2,11 %
1 Jahr +11,61 %
3 Jahre p.a. +16,04 %
5 Jahre p.a. +8,97 %
52W Hoch (26.05.26):
14,8840 EUR
52W Tief (19.11.25):
12,9420 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
gettex 14,62 EUR 10:47 36
TradeGate BSX 14,59 EUR 09:30 1
Xetra ETF 14,59 EUR 09:04 1
Düsseldorf 14,58 EUR 08:54 0
Frankfurt 14,59 EUR 09:22 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09:22:14 0 14,5920
08:08:13 0 14,5940
09.06.26 08:06:24 0 14,5520
08.06.26 10:52:45 0 14,5500
08.06.26 10:52:15 0 14,5420

Größte Positionen

Rio Tinto 6,90 %
Lloyds Banking Group 5,60 %
Barclays 5,40 %
BAE Systems 5,10 %
Sonstiges 77,00 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (25.03.26)
2025 Verkaufsprospekt (15.05.25)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen im Vereinigten Königreich bieten, die in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend bei ihren Dividenden hatten sowie im Vergleich höhere Dividendenprognosen und bessere Substanzmerkmale aufweisen. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente ("DFI") (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
Fondsmanager: -

Notizen

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