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Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc

WKN A3D53R | ISIN IE000G4ONBO6 |  ETF
Factsheet
18.09.26 17:35
Bid: 4,630 EUR  Size: 25.000  |  Ask: 4,652 EUR  Size: 25.000

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 4,657
Schluss 17.09.26 4,658
Tagestief 4,641
Tageshoch 4,657
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.07.2023
Fondsvolumen 711,04 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum FILII-GLGVBCLAW H...
1 Monat -0,97 %
1 Jahr -1,57 %
3 Jahre p.a. +1,74 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (22.10.25):
4,958 EUR
52W Tief (15.09.26):
4,638 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 4,66 EUR 18.09.26 1,08 Tsd.
Düsseldorf 4,60 EUR 18.09.26 0
Frankfurt 4,60 EUR 18.09.26 0
Hamburg 4,57 EUR 18.09.26 0
München 4,65 EUR 18.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
18.09.26 17:35:46 0 4,641
18.09.26 13:12:56 0 4,651
18.09.26 09:04:52 0 4,657
17.09.26 17:36:00 0 4,658
17.09.26 17:12:36 14,53 Tsd. 4,654

Größte Positionen

FRANKREICH 25/35 O.A.T. 0,93 %
FRANKREICH 22/32 O.A.T. 0,83 %
GROSSBRIT. 25/35 0,75 %
TREASURY STK 2027 0,69 %
Sonstiges 96,80 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (30.04.26)
2024 Verkaufsprospekt (16.10.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Fondsmanager: Lucette Yvernault, Ilia Chelomianski

Notizen

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