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Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C GBP

WKN A113FC | ISIN IE00BM67HJ62 |  ETF
Factsheet
05.12.25 15:00:01 RT
Bid: 113,080 EUR  Size: 27  |  Ask: 114,740 EUR  Size: 27

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 112,960
Schluss 04.12.25 112,920
Tagestief 112,960
Tageshoch 114,400
Vol. (EUR) 1.715,200
Vol. Stk. 15
Preisfeststellung 16

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.02.2015
Fondsvolumen 56,69 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum XTIE-MSCIEMEXCH 1...
1 Monat -3,31 %
1 Jahr +19,41 %
3 Jahre p.a. +8,99 %
5 Jahre p.a. +7,29 %
52W Hoch (03.11.25):
116,480 EUR
52W Tief (08.04.25):
83,322 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 113,92 EUR 05.12.25 193
TradeGate 114,52 EUR 05.12.25 64
Hamburg 114,02 EUR 05.12.25 20
SIX Swiss Exchange 106,92 CHF 05.12.25 18
gettex 114,06 EUR 05.12.25 15

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
05.12.25 15:00:01 0 114,060
05.12.25 14:47:14 0 114,060
05.12.25 14:17:12 0 114,140
05.12.25 13:47:25 0 114,140
05.12.25 13:17:27 0 114,140

Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 16,57 %
SAMSUNG EL. SW 100 4,93 %
SK HYNIX INC. SW 5000 2,96 %
HDFC BANK LTD IR 1 1,74 %
Sonstiges 73,80 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (21.11.25)
2025 Basisinformationsblatt (10.11.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ex China Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index (der "Mutterindex") und soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus weltweiten Schwellenländern - ohne China - widerspiegeln. Der Index ist um Streubesitz bereinigt und nach Marktkapitalisierung gewichtet. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird von MSCI Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Index wird täglich in GBP berechnet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 2 Prozent. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist GBP. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Der Fonds ist ein Teilfonds des Xtrackers (IE) plc, für den der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte ergänzend zu den Nachträgen für die einzelnen Teilfonds gesamtheitlich erstellt werden. Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Demzufolge stehen die Vermögensgegenstände eines Teilfonds im Falle von Forderungen gegen einen anderen Teilfonds oder bei Insolvenz eines anderen Teilfonds nicht zur Verfügung.
Fondsmanager: -

Notizen

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