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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc

WKN A2PRV8 | ISIN IE00BKFB6K94 |  ETF
Factsheet
06.10.26 17:17:00 RT
Bid: 149,120 EUR  Size: 68  |  Ask: 149,580 EUR  Size: 67

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 149,320
Schluss 05.10.26 149,320
Tagestief 149,280
Tageshoch 149,320
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 19

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.02.2020
Fondsvolumen 155,29 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS FDSO-UBS MSCI...
1 Monat -3,99 %
1 Jahr +6,90 %
3 Jahre p.a. +14,87 %
5 Jahre p.a. +1,99 %
52W Hoch (22.06.26):
165,640 EUR
52W Tief (21.11.25):
132,220 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 149,20 EUR 13:13 150
TradeGate BSX 149,78 EUR 16:00 18
SIX Swiss Exchange 168,47 USD 16:21 7
Düsseldorf 149,00 EUR 16:16 0
Frankfurt 149,12 EUR 16:58 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17:17:00 0 149,280
16:47:03 0 149,280
16:17:20 0 149,280
15:47:25 0 149,280
15:17:23 0 149,280

Größte Positionen

CONTEMPORARY AMP A(HK-C) 3,60 %
KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) 3,50 %
ZHONGJI INNO A(HK-C) 2,10 %
CHINA MERCH BK A (HK-C) 1,70 %
Sonstiges 89,10 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (20.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI China A Net Total Return Index (USD) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen in China. Er ist gut diversifiziert und umfasst chinesische Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index erhalten Sie auf der Webseite www.msci.com. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin

Notizen

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