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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc

WKN A2PRV8 | ISIN IE00BKFB6K94 |  ETF
Factsheet
20.02.26 21:55
Bid: 144,680 EUR  Size: 692  |  Ask: 145,800 EUR  Size: 686

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 143,840
Schluss 19.02.26 143,820
Tagestief 143,220
Tageshoch 144,720
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 60

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.02.2020
Fondsvolumen 180,61 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS FDSO-MSCI CH....
1 Monat +0,07 %
1 Jahr +34,63 %
3 Jahre p.a. +8,85 %
5 Jahre p.a. +0,38 %
52W Hoch (12.01.26):
146,200 EUR
52W Tief (07.04.25):
100,400 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 169,02 USD 20.02.26 1,40 Tsd.
TradeGate BSX 144,10 EUR 20.02.26 4
Berlin 138,84 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 144,34 EUR 20.02.26 0
Frankfurt 144,22 EUR 20.02.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
20.02.26 0 144,200
20.02.26 0 144,200
20.02.26 0 144,200
20.02.26 0 144,220
20.02.26 0 144,200

Größte Positionen

KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) 3,90 %
CONTEMPORARY AMP A(HK-C) 3,70 %
FOXCONN INDL A (HK-C) 2,10 %
CHINA MERCH BK A (HK-C) 1,80 %
Sonstiges 88,50 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (22.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI China A Net Total Return Index (USD) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen in China. Er ist gut diversifiziert und umfasst chinesische Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index erhalten Sie auf der Webseite www.msci.com. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry

Notizen

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