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UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF, Klasse USD acc

WKN A2QMF1 | ISIN IE00BLSN7P11 |  ETF
Factsheet
10.06.26 12:46
Bid: 23,5300 EUR  Size: 468  |  Ask: 23,5400 EUR  Size: 468

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 23,6950
Schluss 09.06.26 23,4700
Tagestief 23,5400
Tageshoch 23,6950
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 6

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.02.2021
Fondsvolumen 1,36 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum S+P500ESG ELITE U...
1 Monat +3,16 %
1 Jahr +36,66 %
3 Jahre p.a. +23,46 %
5 Jahre p.a. +14,20 %
52W Hoch (04.06.26):
24,3600 EUR
52W Tief (20.06.25):
17,1360 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 27,20 USD 12:10 28,68 Tsd.
Xetra ETF 23,53 EUR 13:13 16,28 Tsd.
gettex 23,56 EUR 13:17 1,05 Tsd.
TradeGate BSX 23,66 EUR 10:14 6
Düsseldorf 23,68 EUR 08:54 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
12:46:04 0 23,6000
12:00:43 0 23,5400
11:09:44 0 23,5550
10:23:52 0 23,6250
10:17:39 0 23,6400

Größte Positionen

Micron Technology Inc. 9,09 %
Microsoft Corp. 4,66 %
NVIDIA Corp. 4,63 %
VISA Inc. 4,56 %
Sonstiges 77,06 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (20.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (14.01.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Fondsmanager: Reuben Barreto, Oliver Turner, Sebastien Denry

Notizen

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