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AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF Dist

WKN LYX048 | ISIN LU1686832277 |  ETF
Factsheet
09.03.26 15:00:22 RT
Bid: 127,680 EUR  Size: 50  |  Ask: 128,620 EUR  Size: 50

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 126,560
Schluss 06.03.26 128,670
Tagestief 126,560
Tageshoch 127,565
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.09.2020
Fondsvolumen 358,88 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AMUNDI EURO GOVER...
1 Monat +1,22 %
1 Jahr +0,32 %
3 Jahre p.a. -0,39 %
5 Jahre p.a. -11,04 %
52W Hoch (24.04.25):
138,950 EUR
52W Tief (22.12.25):
123,940 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 128,10 EUR 17:35 343
TradeGate BSX 128,04 EUR 15:37 206
Berlin 125,54 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 127,47 EUR 19:46 0
Frankfurt 127,78 EUR 20:48 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09.03.26 0 127,410
09.03.26 0 127,280
09.03.26 0 127,280
09.03.26 0 127,155
09.03.26 0 127,470

Größte Positionen

FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 5,18 %
FRANCE OAT 4% 25Apr55 5,07 %
FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54 4,80 %
FRANCE OAT 4% 25Apr60 4,76 %
Sonstiges 80,19 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Basisinformationsblatt (05.12.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der "Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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