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AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF Dist

WKN LYX048 | ISIN LU1686832277 |  ETF
Factsheet
18.12.25 15:48:52 RT
Bid: 125,056 EUR  Size: 80  |  Ask: 125,165 EUR  Size: 80

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 124,859
Schluss 17.12.25 124,749
Tagestief 124,406
Tageshoch 125,731
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 2.977

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.09.2020
Fondsvolumen 329,13 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AIS AMU EUR GOV25...
1 Monat -2,25 %
1 Jahr -12,95 %
3 Jahre p.a. -4,49 %
5 Jahre p.a. -13,02 %
52W Hoch (18.12.24):
146,756 EUR
52W Tief (12.12.25):
124,697 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 125,31 EUR 13:12 234
TradeGate 125,41 EUR 17.12.25 12
Berlin 125,59 EUR 12:11 0
Düsseldorf 124,99 EUR 15:17 0
Frankfurt 124,84 EUR 15:28 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:48:52 - 125,056
15:48:00 - 125,081
15:47:41 - 125,096
15:47:27 - 125,071
15:47:00 - 125,061

Größte Positionen

FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 5,37 %
FRANCE OAT 4% 25Apr55 5,13 %
FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54 4,97 %
FRANCE OAT 4% 25Apr60 4,79 %
Sonstiges 79,74 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (13.11.25)
2024 Basisinformationsblatt (13.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der "Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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