Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
WKN A0RPR6 | ISIN IE00B5MTYL84 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 382,500 |
| Schluss 22.12.25 | 382,200 |
| Tagestief | 380,000 |
| Tageshoch | 383,150 |
| Vol. (EUR) | 157.330,350 |
| Vol. Stk. | 411 |
| Preisfeststellung | 142 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.07.2009 |
| Fondsvolumen | 8,01 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | INVESCOMI STXE600... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,07 % |
| 1 Jahr | -1,40 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,37 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,25 % |
52W Hoch (21.05.25):
429,100 EUR
429,100 EUR
52W Tief (26.09.25):
369,000 EUR
369,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 380,70 EUR | 23.12.25 | 411 |
| TradeGate | 381,85 EUR | 23.12.25 | 4 |
| gettex | 382,10 EUR | 23.12.25 | 2 |
| Berlin | 381,60 EUR | 23.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 379,80 EUR | 23.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 17:35:46 | 0 | 380,700 |
| 23.12.25 17:29:57 | 3 | 380,000 |
| 23.12.25 17:19:00 | 19 | 381,000 |
| 23.12.25 17:04:34 | 1 | 381,400 |
| 23.12.25 16:26:30 | 3 | 381,600 |
Größte Positionen
| NESTLE N ORD | 19,05 % |
| AB INBEV ORD | 15,26 % |
| DANONE ORD | 13,87 % |
| DIAGEO ORD | 12,46 % |
| Sonstiges | 39,36 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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