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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)

WKN A2JBL6 | ISIN IE00BDFC6Q91 |  ETF
Factsheet
04.09.26 22:07:17 RT
Bid: 86,924 EUR  Size: 202  |  Ask: 87,680 EUR  Size: 202

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 87,030
Schluss 03.09.26 87,030
Tagestief 86,924
Tageshoch 87,482
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 504

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2018
Fondsvolumen 981,39 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM-USD ULTRA SHO...
1 Monat +0,33 %
1 Jahr +3,86 %
3 Jahre p.a. +5,00 %
5 Jahre p.a. +3,76 %
52W Hoch (24.06.26):
89,380 EUR
52W Tief (27.01.26):
84,306 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Nasdaq Other OTC 101,32 USD 03.09.26 3,17 Tsd.
Xetra ETF 87,31 EUR 04.09.26 107
SIX Swiss Exchange 101,46 USD 04.09.26 103
TradeGate BSX 87,33 EUR 04.09.26 18
Düsseldorf 87,05 EUR 04.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
04.09.26 22:07:17 - 86,924
04.09.26 22:06:49 - 86,926
04.09.26 22:02:11 - 86,932
04.09.26 22:02:11 - 86,932
04.09.26 22:01:41 - 86,938

Größte Positionen

USA 26/28 3,24 %
CO. RABOBANK 26/28 FLR 2,91 %
SUNCORP BK NORFI DISC 11/27/26 1,02 %
MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/27 1,00 %
Sonstiges 91,83 %

ETF Prospekte

2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2026 Verkaufsprospekt (22.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, "EE&D"), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&D- Rating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Fondsmanager: James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh

Notizen

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