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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)

WKN A2JBL6 | ISIN IE00BDFC6Q91 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 87,015
Schluss 02.04.26 87,710
Tagestief 86,420
Tageshoch 87,940
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 59

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2018
Fondsvolumen 988,86 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM-USD ULTRA SHO...
1 Monat +0,14 %
1 Jahr +4,50 %
3 Jahre p.a. +5,09 %
5 Jahre p.a. +3,49 %
52W Hoch (08.04.25):
92,640 EUR
52W Tief (27.01.26):
84,105 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 101,49 USD 07.04.26 2,40 Tsd.
Nasdaq Other OTC 101,43 USD 02.04.26 724
TradeGate BSX 87,89 EUR 07.04.26 93
Xetra ETF 87,70 EUR 07.04.26 27
Düsseldorf 86,99 EUR 07.04.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
07.04.26 21:55:10 0 87,125
07.04.26 21:45:14 0 87,215
07.04.26 21:30:16 0 87,230
07.04.26 21:15:16 0 87,275
07.04.26 21:00:23 0 87,290

Größte Positionen

US TREAS NTS 3.375% 02/29/28 3,17 %
COOPERAT RABOBANK V/R 01/14/28 2,84 %
USA 26/29 1,06 %
MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/27 0,98 %
Sonstiges 91,95 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (16.02.26)
2025 Basisinformationsblatt (14.10.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, "EE&D"), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen.Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Fondsmanager: James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh

Notizen

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