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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR acc

WKN A2AQ6E | ISIN LU1484799843 |  ETF
Factsheet
04.12.25 16:39
Bid: Market  Size: 0  |  Ask: 15,400 EUR  Size: 700

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 15,125
Schluss 03.12.25 15,136
Tagestief 15,122
Tageshoch 15,125
Vol. (EUR) 7.456,545
Vol. Stk. 493
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2017
Fondsvolumen 1,92 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF EALQSI EUR A
1 Monat -0,16 %
1 Jahr +2,68 %
3 Jahre p.a. +4,65 %
5 Jahre p.a. -0,45 %
52W Hoch (29.10.25):
15,206 EUR
52W Tief (14.01.25):
14,491 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 15,15 EUR 17:36 20,46 Tsd.
gettex 15,13 EUR 15:00 4,32 Tsd.
Stuttgart 15,07 EUR 18:45 1,50 Tsd.
SIX Swiss Exchange 15,12 EUR 16:39 493
TradeGate 15,14 EUR 15:36 434

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
16:39:36 3 15,122
16:20:44 23 15,122
12:47:25 467 15,125
03.12.25 13:03:08 250 15,136
03.12.25 09:02:27 8,90 Tsd. 15,113

Größte Positionen

ING GROEP 24/35 FLR MTN 0,72 %
ABN AMRO BK 23/28 MTN 0,56 %
ING GROEP 25/36 FLR MTN 0,56 %
CREDIT AGRI. 24/34 MTN 0,54 %
Sonstiges 97,62 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (20.08.25)
2025 Basisinformationsblatt (11.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab
Fondsmanager: Eva Zhang, Clyde Fernandes, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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