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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF, Klasse EUR dis

WKN A2DUGP | ISIN LU1645381689 |  ETF
Factsheet
09.03.26 09:46
Bid: 15,737 EUR  Size: 6.651  |  Ask: 15,832 EUR  Size: 6.651

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 15,856
Schluss 06.03.26 15,733
Tagestief 15,856
Tageshoch 15,856
Vol. (EUR) 105.645,196
Vol. Stk. 6.663
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.10.2017
Fondsvolumen 18,93 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF EUR Infl10+
1 Monat +1,58 %
1 Jahr +4,22 %
3 Jahre p.a. +0,48 %
5 Jahre p.a. -2,36 %
52W Hoch (01.07.25):
16,163 EUR
52W Tief (03.09.25):
15,130 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 15,86 EUR 09:46 6,66 Tsd.
gettex 15,72 EUR 17:58 20
Xetra ETF 15,76 EUR 17:36 12
TradeGate BSX 15,94 EUR 10:24 4
Düsseldorf 15,75 EUR 17:26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09.03.26 6,66 Tsd. 15,856
06.03.26 0 15,733
05.03.26 1 15,733
04.03.26 0 15,768
03.03.26 0 15,768

Größte Positionen

REP. FSE 07-40 O.A.T. 13,17 %
B.T.P. 09-41 FLR 13,02 %
REP. FSE 18-36 O.A.T. 8,98 %
BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD 7,94 %
Sonstiges 56,89 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (23.02.26)
2026 Basisinformationsblatt (12.02.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) möglichst genau nachzubilden.
Fondsmanager: Joël Sidler, Mélanie Souchois, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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