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AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO UCITS ETF Dist

WKN ETF701 | ISIN DE000ETF7011 |  ETF
Factsheet
23.12.25 09:14
Bid: 169,70 EUR  Size: 618  |  Ask: 170,74 EUR  Size: 1.093

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 170,76
Schluss 22.12.25 169,54
Tagestief 170,70
Tageshoch 170,76
Vol. (EUR) 211.022,28
Vol. Stk. 1.236
Preisfeststellung 2

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Mischfonds
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.04.2016
Fondsvolumen 226,99 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum Amundi MA Portfolio
1 Monat +1,75 %
1 Jahr +8,50 %
3 Jahre p.a. +8,90 %
5 Jahre p.a. +6,67 %
52W Hoch (09.10.25):
171,20 EUR
52W Tief (09.04.25):
145,26 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 170,22 EUR 13:12 2,10 Tsd.
SIX Swiss Exchange 158,78 CHF 09:14 1,24 Tsd.
SIX Swiss Exchange 170,70 EUR 09:14 1,24 Tsd.
Stuttgart 169,70 EUR 13:30 423
TradeGate 169,70 EUR 13:14 201

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09:14:27 618 170,70
09:04:58 618 170,76
22.12.25 22:10:00 0 169,54
19.12.25 22:10:00 0 169,36
18.12.25 22:10:00 0 169,36

Größte Positionen

Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist 15,40 %
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR 15,04 %
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU 11,04 %
AMUNDI BBG EQUAL WEIGHT COMMEXAGR (PAR) 10,21 %
Sonstiges 48,31 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (19.12.25)
2025 Verkaufsprospekt (21.07.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Teilfonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Für den Teilfonds werden überwiegend passiv verwaltete, börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (die "ETFs") erworben, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und/oder Rohstoffindizes oder Zinssätze abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels werden Zielfonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen (z.B. Dow Jones UBS Commodity Index) abbilden. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 60% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden (15% Nordamerikanische Aktien, 10% Asien-Pazifik Aktien, 15%Europäische Aktien, 5%deutsche Blue-Chip-Aktien, 10% Schwellenländer Aktien, 5% deutsche Nebenwerte-Aktien), und 30% Anleihen (10% europäische Staatsanleihen, 10%deutsche Pfandbriefe, 10% US-amerikanische Staatsanleihen), die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindizes nachbilden. Hinzu kommen 10% Rohstoffinvestments, die über einen ETF mit Bezug auf einen diversifizierten Korb von Rohstoffindizes abgebildet werden. Die Aufteilung der Mittel erfolgt unter der Zielsetzung, in ein breit diversifiziertes Portfolio zur Vermögensanlage investiert zu sein. Diese proportionale Allokation wird einmal jährlich wiederhergestellt, sodass starke Wertentwicklungen in einer Komponente nicht mittelfristig zu einer hohen Übergewichtung führen bzw. eine geringe Wertentwicklung sich über eine Untergewichtung gegenüber der anfänglichen Allokation auswirkt.
Fondsmanager: -

Notizen

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