Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
WKN DBX0AN | ISIN LU0290358497 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 149,451 |
| Schluss 25.06.26 | 149,451 |
| Tagestief | 149,451 |
| Tageshoch | 149,481 |
| Vol. (EUR) | 7.830.915,335 |
| Vol. Stk. | 52.393 |
| Preisfeststellung | 80 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.05.2007 |
| Fondsvolumen | 22,23 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | XTR.II EUR OV.RAT... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,17 % |
| 1 Jahr | +1,97 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,97 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,97 % |
52W Hoch (26.06.26):
149,471 EUR
149,471 EUR
52W Tief (30.06.25):
146,594 EUR
146,594 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 149,47 EUR | 26.06.26 | 231,37 Tsd. |
| Xetra ETF | 149,48 EUR | 26.06.26 | 185,41 Tsd. |
| gettex | 149,47 EUR | 26.06.26 | 54,10 Tsd. |
| Stuttgart | 149,47 EUR | 26.06.26 | 52,39 Tsd. |
| Frankfurt | 149,47 EUR | 26.06.26 | 3,96 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 21:55:56 | 0 | 149,471 |
| 26.06.26 21:45:09 | 0 | 149,471 |
| 26.06.26 21:40:32 | 1,67 Tsd. | 149,481 |
| 26.06.26 21:30:24 | 0 | 149,471 |
| 26.06.26 21:15:14 | 0 | 149,471 |
Größte Positionen
| Solactive ESTR +8.5 Daily Total R | 100,00 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (26.03.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (16.02.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
ETF Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Fondsmanager: -
Notizen
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